استخدام التحليل الأساسي والفني لاختيار الأسهم الكندية

هل تشعر أن الخوف من تفويت الفرص هو أحد التحركات الأخيرة في سوق الأوراق المالية؟ يبدو أن كل من تعرفه قد مات، وقد سئمت من الجلوس على الهامش. ومع تداول الأسهم الكندية بخصم كبير عن الأسواق الأمريكية، فإن عام 2025 يوفر فرصة لشراء القيمة للمستثمرين.

ولكن ماذا تشتري؟ مع وجود أكثر من 1800 شركة في بورصة تورنتو، يبدو الأمر وكأن اختيار الفائز يشبه العثور على إبرة في كومة من القش. بالتأكيد، يمكنك شراء مركب BMO S & P/TSX، ولكن ما هو هدف النمو المتوسط عندما يمكنك تحقيق مكاسب كبيرة عند اختيار الأسهم الفردية؟

ما هو سر اختيار الأسهم الرابحة؟

سنقوم بالرد عليك على هذا السؤال ونقدم لك استراتيجية مؤكدة لمساعدتك في اختيار الفائزين الذين يحصلون على أرباح كبيرة لحسابك في عام 2025.

التحليل الأساسي والفني – أساس اختيارات الأسهم الكندية الرائعة

كبار المتداولين في السوق – نحن نتحدث عن المحترفين في صناديق التحوط والبنوك – يستخدمون مزيجًا من الإجراءات للعناية الواجبة.

ماذا يعني ذلك؟

لا يكتفي أفضل المتداولين بالنظر إلى الشاشة واختيار كل ما يتحرك، بل يقومون أيضًا بتطوير استراتيجية تعتمد على عنصرين من عناصر التحليل الفني والتحليل الفني. دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام المتداولين لهذه العناصر لإنشاء خيارات أسهم رابحة.

إجراء العناية الواجبة بالتحليل الأساسي

سواء ارتفع سعر السهم أو انخفض بشكل كبير في الشركات "الأساسية". ينظر المتداولون إلى عناصر محددة من الأداء المالي للشركة لتقييم ما إذا كان من المفترض أن تقدم قيمة أو مجرد اتجاهات نمو في السوق.

التدابير الرئيسية في التحليل الأساسي

سيقوم المتداولون في البيانات المالية للبيانات المالية وتقارير الأرباح ومراعاة المعايير التالية بالنظر في ما إذا كان سيتم شراء الأسهم أم لا.

• أرباح السهم (EPS) تقيس الربحية.
• يتم تحديد نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
• يتم تقييم الكفاءة من خلال معدل العائد على الأسهم (ROE).
• إن نسبة الديون إلى حقوق الملكية تظهر الاستقرار المالي.
• يقوم التدفق النقدي الحر (FCF) بتقييم القوة المالية.

تعطي هذه المقاييس الخمسة رؤية شاملة للأداء المالي للشركة والصحة المالية. وبالنسبة للعديد من المتداولين، فإن الأساسيات كافية لجعلهم يسحبون المشغل.

انتبه لتقارير الأرباح

الأرباح هي أن المتداولين في مؤشرات FA Prime يستخدمونها لتقييم أداء الشركة وإمكانات نموها. الأسماء المدرجة في تقرير أرباح TSX كل ربع سنة، وتقدم إرشادات حول الأداء المالي للشركة وتوقعات العمليات للربع التالي.

يوفر موسم الربح فرص شراء أولية إذا كنت تعرف ما تبحث عنه. لكن الإيجابيات الحقيقية تمزج تحليلهم الأساسي بالتحليل الفني للحصول على رؤية أكثر وضوحًا للتوقعات وتعزيز DD لمنحهم الإدانة التي يحتاجون إليها للتداول.

كيفية اكتشاف إشارات البيع والشراء باستخدام التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني تحديد الأنماط في الخطط للتنبؤ بما سيحدث بعد ذلك. إذا كنت مستثمرًا ذو قيمة طويلة الأجل، فإن تحليل المخطط لا يضيف الكثير إلى قرار الشراء الخاص بك - مع التركيز على اتجاهات الربح في الأمد البعيد.

ولكن إذا كنت مستثمرًا قصير الأجل يبحث عن استثمارات ذات أفق زمني لعدة أسابيع أو أشهر، فإن التحليل الفني يمكن أن يوفر لك مزيدًا من العمق لمنظورك، وأكثر قيمة لعملية الاختيار العادل الخاصة بك.

ما هي أنماط الخطط التي يكشفونها عن التحركات المقبلة؟

لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك - راجع الخطط. سيبحث الفنيون المهرة عن أنماط مثل ABC's وCup-Wonlets وRuleing وHalling Home، والكثير والكثير للحصول على فكرة حول ما سيفعله الإجراء الأساسي بعد ذلك. سيضعون مستويات حرجة على الخطط كرد فعل للسعر أو عانى من عيب، مما يمنحهم إشارات للدخول أو الخروج من الصفقات.

يتيح لك TA تحليل الرسوم البيانية إلى الحد الذي يمكنك من اكتشاف الإعدادات التي تحدث في الوقت الفعلي، وتعيين التنبيهات لإدخال الصفقات عندما تلبي معايير الدخل التي تحددها استراتيجية الشراء الخاصة بك.

كيفية استخدام فرق RSI و Macd و Bollinger لإشارات الدخول والخروج

إن قراءة الأسعار التقريبية أمر صعب. فقد استغرق الأمر من محترف مثل توم هوجارد سنوات من التحديق في الخطط للوصول إلى نقطة حيث يمكنهم تحديد إجراءات الأسعار إلى الحد الذي يمكنهم فيه استخدام السعر وحده لتوفير سبب للدخول.

لكن معظم التجار سيضيفون "مؤشرات" مثل فرق RSI و Macd و Bollinger لمنحهم مزيدًا من الوضوح حول الحركات المتوقعة في حركة السعر. على سبيل المثال، إذا تحول Macd من الهبوط إلى الصعود على الرسم البياني اليومي، وأظهر مؤشر القوة النسبية ظروفًا مفرطة، وبدأت نطاقات Bolinger في التوسع، فهذه علامة على تغير الزخم، ويمكننا رؤية انتقال السعر.

في هذا السيناريو، إذا كان تقرير أرباح الشركة إيجابيا، وأظهرت الخطط أن مستوى المقاومة التالي أعلى بكثير من السعر الحالي، فهذا هو الوقت المناسب لشراء الاسم والاستفادة من الزخم لتحقيق الربح.

لتصبح ماهرًا في التحليل الفني والأساسي

لقد أوضحنا لك أساسيات تحليل تقارير الأرباح والحركات في الرسوم البيانية، وإذا ارتكبنا خطأً ما، فقد يكون لديك ما يلزم لاستخدام التحليل الفني والأساسيات لاختيار الفائزين في السوق. ولكنك ستجد قريبًا أن تحديد الأنماط وتعلم كيفية الجمع بين الآليات مثل خيارات انتهاء الصلاحية، يجعل رأسك يدور.

الحقيقة هي أن الأمر يستغرق سنوات حتى تتمكن من "مراقبة" الرسوم البيانية إلى الحد الذي يسمح لك بتحديد الانفجارات أو الحوادث المعلقة في الأسعار. ويستغرق الأمر سنوات من قراءة الميزانيات العامة والبيانات المالية لفهم كيفية تقييم النمو وتحديد القيمة.

إذا كانت حياتك مليئة بالمسؤوليات، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تتقن هذه المهارات إلى الحد الذي يجعلك تبدأ في رؤية النتائج في حساب التداول الخاص بك. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة للاستفادة من معرفة الإيجابيات واتباعها لتحقيق الربح؟

كيفية اختيار الأسهم الكندية مثل المحترفين الذين لا يمتلكون مهارات التحليل الفني أو التحليل المالي

أخبار رائعة. لست بحاجة إلى إتقان التحليل الفني والأساسيات لكسب المال في سوق الأسهم الكندية. Stockstrades.ca، يمكنك الوصول إلى أفضل التحليلات في الصناعةوفرصة متابعة تحركات أفضل المتداولين في السوق. لست بحاجة إلى معرفة مجموعة من المهارات لتحقيق مكاسب ضخمة، بل تحتاج إلى الفريق المناسب الذي يدعم قراراتك التجارية، وهذا ما تقدمه Stocktrades.ca في عام 2025.