Pensez-vous que le FOMO est l’un des mouvements récents du marché boursier ? Il semble que tous ceux que vous connaissez soient morts et que j’en ai assez de rester en marge. Les actions canadiennes se négociant à un prix très bas par rapport aux marchés américains, 2025 offre aux investisseurs l’occasion d’acheter de la valeur.
Mais qu'est-ce qu'on achète? Avec plus de 1 800 sociétés à la TSX, il semble que choisir le gagnant soit comme chercher une aiguille dans un tas de paille. Bien sûr, on peut acheter l'indice composé BMO S&P/TSX, mais quel est l'objectif d'une croissance moyenne quand on peut réaliser de gros gains en choisissant des actions individuelles?
Quel est le secret pour choisir des actions gagnantes ?
Nous répondrons à cette question pour vous et vous fournirons une stratégie confirmée pour vous aider à choisir les gagnants qui obtiendront de gros bénéfices pour votre compte en 2025.
Analyse fondamentale et technique – La base des meilleurs choix d’actions canadiennes
Les traders seniors du marché – nous parlons des professionnels des hedge funds et des banques – utilisent un mélange d’actions pour assurer la diligence requise.
Qu'est-ce que cela signifie?
Les meilleurs traders ne se contentent pas de regarder l'écran et de choisir tout ce qui bouge, mais développent plutôt une stratégie qui dépend de deux composants DD : l'analyse technique et l'analyse technique. Voyons comment leurs traders les utilisent pour créer des choix d'actions gagnants.
Exécution des diligences requises avec l'analyse de base
Que le cours des actions des entreprises « de base » augmente ou diminue de manière significative, les traders examinent des éléments spécifiques de la performance financière de l'entreprise pour évaluer s'il faut apporter de la valeur ou simplement des tendances de croissance sur le marché.
Les principales mesures de l'analyse de base
Les traders dans les états financiers des données financières, les rapports de bénéfices et le respect des normes suivantes prendront en compte si les actions seront achetées ou non.
- Bénéfices d'Arrow (EPS) mesurant la rentabilité.
- Le pourcentage du prix par rapport aux bénéfices (P/E) est déterminé.
- Le rendement des stocks (ROE) évalue l'efficacité.
- Le pourcentage de la dette par rapport aux droits de propriété montre la stabilité financière.
- Le flux de trésorerie disponible (FCF) évalue la solidité financière.
Ces cinq échelles donnent une vision à 30 000 pieds de la performance financière de l'entreprise et de sa santé financière. Pour de nombreux traders, les bases suffisent à les faire retirer l'opérateur.
Faites attention aux rapports de bénéfices
Les bénéfices sont ceux que les traders des indicateurs FA Prime utilisent pour évaluer la performance et le potentiel de croissance de l'entreprise. Les noms inclus dans les bénéfices du rapport TSX chaque trimestre et fournissent des indications sur la performance financière de l'entreprise et les attentes opérationnelles pour le prochain trimestre.
La saison des bénéfices offre des opportunités d'achat initiales si vous savez ce que vous recherchez. Mais les vrais positifs mélangent leur analyse primaire avec l'analyse technique pour obtenir une vision plus claire des attentes et leur consolidation DD pour leur donner la condamnation dont ils ont besoin pour trader.
Comment découvrir les signaux d'achat et de vente grâce à l'analyse technique
L'analyse technique consiste à identifier les tendances dans les plans afin de prédire ce qui se passera par la suite. Si vous êtes un investisseur avec une valeur à long terme, l'analyse du plan n'ajoute pas grand-chose à votre décision d'achat, se concentrant sur les orientations de profit à long terme.
Mais si vous êtes un investisseur à court terme à la recherche de jeux avec des horizons temporels de quelques semaines ou de quelques mois, TA peut offrir plus de profondeur à votre perspective et plus de valeur pour votre processus de DD.
Quels sont les schémas des plans qu’ils révèlent sur les mouvements à venir ?
Pour savoir ce qui se passe ensuite, consultez les plans. Les techniciens qualifiés rechercheront des modèles tels que ABC, Cup-Wonlets et Ruleing and Halling Home, et bien d'autres encore, pour avoir une idée de ce que fera la procédure de base après cela. Ils placeront des niveaux critiques sur les plans en fonction de la réaction du prix ou de la défaillance, leur donnant des signaux pour entrer ou sortir des transactions.
TA vous permet d'analyser les graphiques dans la mesure où vous pouvez découvrir les paramètres qui se produisent en temps réel et définir des alertes pour conclure des transactions lorsque vous atteignez les normes de revenu déterminées par votre stratégie d'achat.
Comment utiliser les équipes RSI, Macd et Bollinger pour les signaux de connexion et de sortie
La lecture des prix bruts est difficile. Il a fallu à un professionnel comme Tom Hougaard des années d'étude des plans pour arriver à un point où il peut déterminer la procédure de tarification au point de pouvoir utiliser le prix seul pour justifier l'entrée sur le marché.
Mais la plupart des traders ajouteront des « indicateurs » tels que le RSI, le Macd et les équipes de Bollinger pour leur donner plus de clarté sur les mouvements attendus dans le mouvement des prix. Par exemple, si le Macd passe de l’atterrissage à la hausse sur le graphique journalier, le RSI montre des conditions excessives et les plages de Bolinger commencent à s’élargir, c’est un signe que la dynamique change et que nous pouvons voir la transmission des prix.
Dans ce scénario, si le rapport sur les bénéfices de l'entreprise est positif et que les plans montrent que le prochain niveau de résistance est beaucoup plus élevé que le prix actuel, c'est le moment idéal pour acheter le nom et profiter de la dynamique pour réaliser des bénéfices.
Devenir compétent en analyse technique et de base
Nous vous avons montré les bases de l'analyse des rapports de bénéfices et des mouvements dans les graphiques, et s'il y a une erreur que nous avons commise, vous avez peut-être ce qu'il faut pour utiliser TA et les bases pour choisir les gagnants sur le marché. Mais vous découvrirez bientôt qu'identifier les modèles et apprendre à combiner des mécanismes comme vos options d'expiration, laissez votre tête tourner.
La vérité est la suivante : il faut des années pour avoir un « œil » sur les graphiques au point de pouvoir déterminer les éruptions ou les accidents suspendus dans les prix. Il faut des années de lecture des budgets publics et des données financières pour comprendre comment évaluer la croissance et déterminer la valeur.
Si vous avez une vie pleine de responsabilités, il vous faudra du temps avant de maîtriser ces compétences au point de commencer à voir les résultats sur votre compte de trading. Mais qu'en est-il s'il existait un moyen de tirer profit de la connaissance des aspects positifs et de les suivre pour atteindre la rentabilité ?
Comment choisir des actions canadiennes comme un professionnel sans compétences d’assistant technique ou d’agent financier
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